Shrnutí
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $4,86B
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,18 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $4,86B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $64,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- -5,7 %
- 1 rok
- -8,5 %
- 3 roky
- +96 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +291 %
- Prům. market cap
- $47,5B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 31,4x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 5,7 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 2,7 %
- Provozní marže
- -281,9 %
- Čistá marže
- -258,2 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LMLockheed Martin LMT 3,6 %
- 2 HIHuntington Ingalls Industries HII 3,3 %
- 3 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,3 %
- 4 TXTextron TXT 3,2 %
- 5 NONorthrop Grumman Corp NOC 3,2 %
- 6 KRKarman Holdings Inc. KRMN 3,2 %
- 7 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 3,1 %
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,1 %
- 9 GDGeneral Dynamics GD 3,1 %
- 10 HEHEICO HEI 3,1 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,8 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 0,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $64,5M
- Podílů denně
- 284K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $64,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,0
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 1,7 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Spojené státy | 0,40 % | $3,41M | -8,9 % | Vyplácí | 64 % |
GC GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | Spojené státy | 0,90 % | $13,3M | +6,2 % | Vyplácí | 55 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $195,6M | -3,6 % | Vyplácí | 53 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,2B | -2,8 % | Vyplácí | 53 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,50B | +0,5 % | Vyplácí | 47 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $384,3M | -35 % | Vyplácí | 44 % |
