Podsumowanie
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 396. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,22%
- Wielkość funduszu
- $202,2M
- Pozycje
- 396
- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,22% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około $106,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,2%
- 3 miesiące
- +4,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +45%
- 5 lat
- +41%
- Śr. market cap
- $306,1B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 2,74%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 27,2%
- Marża brutto
- 53,1%
- Marża operacyjna
- 21,6%
- Marża netto
- 14,8%
- Payout ratio
- 60,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,51
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 XOExxon Mobil XOM 3,6%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
- 3 ABAbbVie ABBV 2,5%
- 4 CVChevron CVX 2,0%
- 5 UNUnitedHealth UNH 1,8%
- 6 PGProcter & Gamble PG 1,8%
- 7 MRMerck & Co. MRK 1,8%
- 8 KOCoca-Cola KO 1,8%
- 9 RORoche Holding AG ROP.SW 1,6%
- 10 PMPhilip Morris PM 1,5%
Pozycje w funduszu: 396. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Energia 12%
- Przemysł 12%
- Użyteczność publiczna 5,3%
- Nieruchomości 0,1%
- Pozostałe 70%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 59%
- Wielka Brytania 7,3%
- Japonia 6,5%
- Szwajcaria 6,2%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 36%
- Large cap 63%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Energia (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (59%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $22,00
- Przez 20 lat
- $1090
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $22,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1090.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,1%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,24 na jednostkę, czyli 0,72% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $106,7K
- Jednostki dziennie
- 3,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $106,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22% | $583,5M | +17% | Wypłaca | 97% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $147,2M | +24% | Reinwestuje | 56% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +16% | Wypłaca | 55% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +13% | Wypłaca | 55% |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $96,0B | +14% | Wypłaca | 49% |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,8B | +14% | Wypłaca | 49% |
