Podsumowanie
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,16%
- Wielkość funduszu
- $340,8M
- Pozycje
- 157
- Stopa dywidendy
- 1,34%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $127,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +57%
- Śr. market cap
- $293,9B
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,62%
- ROIC
- 12,1%
- ROE
- 26,6%
- Marża brutto
- 50,2%
- Marża operacyjna
- 20,3%
- Marża netto
- 14,5%
- Payout ratio
- 58,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6%
- 3 CSCisco CSCO 3,3%
- 4 CVChevron CVX 3,1%
- 5 UNUnitedHealth UNH 2,8%
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,8%
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,7%
- 8 KOCoca-Cola KO 2,7%
- 9 PMPhilip Morris PM 2,4%
- 10 HDThe Home Depot HD 2,3%
Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 15%
- Energia 12%
- Użyteczność publiczna 3,2%
- Pozostałe 70%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 3,1%
- Szwajcaria 0,5%
- Wielka Brytania 0,2%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 61%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (15%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $16,00
- Przez 20 lat
- $797
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $16,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $797.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,4%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,34%
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,52 na jednostkę, czyli 1,34% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $127,9K
- Jednostki dziennie
- 3,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $127,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +13% | Wypłaca | 100% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $147,2M | +24% | Reinwestuje | 87% |
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22% | $583,5M | +17% | Wypłaca | 55% |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $137,0M | +16% | Wypłaca | 55% |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $96,0B | +14% | Wypłaca | 54% |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,8B | +14% | Wypłaca | 54% |
